PILOTER ET GÉRER DES OPÉRATIONS DE MARCHÉS | Spécialisation Market Profile, Footprint et VWAP

Présentation

La formation Piloter et gérer des opérations de marchés – Spécialisation Market Profile, Footprint et VWAP (165 heures) s’adresse à toute personne souhaitant maîtriser en profondeur les dynamiques des marchés financiers. Elle allie cours théoriques structurants, mises en pratique intensives sur données réelles et accompagnement personnalisé. Grâce à l'étude d’outils professionnels tels que le Market Profile, le Footprint et le VWAP, les participants apprennent à construire des stratégies de trading disciplinées, à interpréter les comportements du marché et à optimiser leur prise de décision dans des conditions proches du réel.

Pré-requis

Les candidats à la formation menant à un bloc de compétences, sont soumis à un entretien préliminaire et à la présentation d’un dossier démontrant leur capacité à suivre et valider la certification professionnelle : Ce dossier inclura une fiche synthétique de présentation du stagiaire et de son projet professionnel

Et

Être titulaire d’une certification de niveau 4 (Baccalauréat) à 6 (Bac+3) dans le domaine visé par le bloc de compétence ou un domaine proche, et justifier d’une expérience professionnelle de 12 à 48 mois minimum selon son niveau académique. Pour obtenir le titre, les candidats peuvent cumuler les blocs de compétences. Afin de valider l'obtention du titre, il est impératif que le candidat justifie des prérequis nécessaires lors de l'inscription au dernier bloc de compétence permettant de se présenter au jury de certification du titre complet.

Dérogations spécifiques :
Si le candidat ne dispose pas de l’expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d’une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l’acquisition de compétences connexes...).

Atouts

Certification reconnue par l'État : Cette formation délivre un diplôme de niveau 7 (Bac+5) enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), garantissant ainsi une reconnaissance officielle des compétences acquises. Contenu complet et spécialisé : Le programme couvre des domaines clés comme l’évaluation des risques de marché, la gestion des risques opérationnels et de contrepartie, ainsi que la conception de stratégies de couverture avec des produits dérivés. Il inclut également des aspects essentiels de la gestion des opérations en salle de marché. Approche pratique et théorique : Les participants bénéficient d'une formation équilibrée entre théorie (avec des connaissances académiques approfondies) et pratique (avec des études de cas réels et l’utilisation de logiciels financiers et de modélisation). Compétences opérationnelles avancées : Les apprenants acquièrent des compétences avancées dans la gestion des risques financiers, l’analyse quantitative, ainsi que dans la conception de systèmes de reporting, ce qui les prépare à des rôles stratégiques dans le secteur financier. Accompagnement personnalisé : La formation propose un suivi individualisé et des sessions de coaching, permettant à chaque participant d'évoluer à son rythme et de recevoir des conseils spécifiques à ses besoins. Accessibilité à des financements : La formation est finançable par le CPF, offrant ainsi une opportunité d'acquérir ces compétences sans avoir à investir la totalité du montant de la formation de manière personnelle. Formation distancielle : La possibilité de suivre la formation à distance permet une grande flexibilité pour les professionnels en activité, leur permettant de concilier études et travail. Une école de renom : Xeilos Trading, en tant que formateur, est reconnu pour sa rigueur pédagogique et son approche orientée vers la réussite professionnelle de ses élèves.

Programme

1. Introduction aux marchés financiers Fondamentaux & Environnement : Comprendre les acteurs du marché, les produits financiers, les types d’ordres et la microstructure des marchés. Lectures de marché : Identifier les tendances, contextes de volatilité et cycles économiques impactant les flux. 2. Market Profile : Lecture de la structure du marché Bases & Construction : Définir le Market Profile, ses composantes (TPO, POC, Value Area), et interpréter les profils. Structures & Contextes : Décrypter les contextes de consolidation, de breakout, d’excès et de retour à l’équilibre. 3. Footprint : Analyse microstructurelle et profondeur de marché Lecture du carnet d’ordres : Comprendre les volumes affichés, le delta, les clusters et les zones d’agressivité. Entrée en position : Identifier les déséquilibres offre/demande et les zones d’engagement. 4. VWAP : Moyenne pondérée par les volumes Théorie & Applications : Maîtriser la logique du VWAP (session, ancré, cumulé) et son usage dans les contextes de tendance ou de range. Cadres stratégiques : Utiliser VWAP pour structurer des trades avec des points d’entrée/sortie rationnels. 5. Construction de stratégies de trading Intraday & Swing : Développer des stratégies adaptées à différents horizons temporels. Gestion du risque : Intégrer le money management, le ratio rendement/risque et la gestion des biais psychologiques. 6. Études de cas et simulations Cas concrets : Analyser des journées de marché avec les outils étudiés, sur plusieurs actifs (indices, forex, matières premières). Simulations guidées : Mise en situation sur plateformes professionnelles pour tester et ajuster les stratégies en conditions réelles. 7. Suivi, évaluation et perfectionnement Journal de trading : Tenir un suivi structuré des opérations pour analyser et améliorer la performance. Feedback personnalisé : Sessions de coaching individuel pour affiner l’approche et corriger les erreurs récurrentes.

Durée

125 heures

Modalités pédagogiques

La formation combine des cours synchrones en ligne, des sessions interactives en direct avec des experts en trading, et des modules asynchrones permettant un apprentissage autonome et flexible. Les apprenants accèdent à une plateforme pédagogique centralisée regroupant vidéos, ressources interactives, quiz, études de cas et outils de simulation de marché. Un suivi régulier et individualisé est proposé pour guider les progrès et ajuster les stratégies personnelles. Des évaluations théoriques et pratiques jalonnent la formation, permettant de valider la progression des compétences. L’apprentissage est renforcé par des mises en situation concrètes, incluant des analyses de sessions de marché et l’utilisation de logiciels professionnels intégrant Market Profile, Footprint et VWAP.

Pédagogie - Évaluation

Évaluations continues : Au cours de la formation, des tests réguliers, des études de cas et des exercices pratiques permettent d’évaluer la compréhension des concepts et la capacité à appliquer les connaissances dans des situations réelles de gestion des risques financiers. Projets pratiques : Les participants sont amenés à réaliser des projets concrets où ils appliquent les outils de modélisation financière, l’analyse des risques de marché et la conception de stratégies de gestion des risques. Ces projets permettent d’évaluer la capacité à gérer des situations complexes et à proposer des solutions adaptées. Examen final : Un examen de fin de formation évalue l’intégralité des compétences acquises. Il peut inclure des questions théoriques et des études de cas pratiques sur la gestion des risques financiers, la réglementation et la gestion des opérations sur les marchés financiers. Evaluation de la performance en simulation : La formation inclut également des simulations en temps réel de transactions financières, où les apprenants sont évalués sur leur capacité à réagir face aux risques de marché tout en respectant les normes de conformité et en optimisant les stratégies.