PILOTER ET GÉRER DES OPÉRATIONS DEMARCHÉS | Spécialisation Market Profile et VWAP

Présentation

Apprentissage des marchés financiers . Alternance entre cours théoriques et pratiques pour réellement comprendre les stratégies trading. Etudes de cas concrets sur des données de marchés. Accompagnement et suivi des apprentis à distance et en présentiel

Pré-requis

Les candidats à la formation menant à un bloc de compétences, sont soumis à un entretien préliminaire et à la présentation d’un dossier démontrant leur capacité à suivre et valider la certification professionnelle : Ce dossier inclura une fiche synthétique de présentation du stagiaire et de son projet professionnel

Et

Être titulaire d’une certification de niveau 4 (Baccalauréat) à 6 (Bac+3) dans le domaine visé par le bloc de compétence ou un domaine proche, et justifier d’une expérience professionnelle de 12 à 48 mois minimum selon son niveau académique. Pour obtenir le titre, les candidats peuvent cumuler les blocs de compétences. Afin de valider l'obtention du titre, il est impératif que le candidat justifie des prérequis nécessaires lors de l'inscription au dernier bloc de compétence permettant de se présenter au jury de certification du titre complet.

Dérogations spécifiques :
Si le candidat ne dispose pas de l’expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d’une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l’acquisition de compétences connexes...).

Atouts

Certification reconnue par l'État : Cette formation délivre un diplôme de niveau 7 (Bac+5) enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), garantissant ainsi une reconnaissance officielle des compétences acquises. Contenu complet et spécialisé : Le programme couvre des domaines clés comme l’évaluation des risques de marché, la gestion des risques opérationnels et de contrepartie, ainsi que la conception de stratégies de couverture avec des produits dérivés. Il inclut également des aspects essentiels de la gestion des opérations en salle de marché. Approche pratique et théorique : Les participants bénéficient d'une formation équilibrée entre théorie (avec des connaissances académiques approfondies) et pratique (avec des études de cas réels et l’utilisation de logiciels financiers et de modélisation). Compétences opérationnelles avancées : Les apprenants acquièrent des compétences avancées dans la gestion des risques financiers, l’analyse quantitative, ainsi que dans la conception de systèmes de reporting, ce qui les prépare à des rôles stratégiques dans le secteur financier. Accompagnement personnalisé : La formation propose un suivi individualisé et des sessions de coaching, permettant à chaque participant d'évoluer à son rythme et de recevoir des conseils spécifiques à ses besoins. Accessibilité à des financements : La formation est finançable par le CPF, offrant ainsi une opportunité d'acquérir ces compétences sans avoir à investir la totalité du montant de la formation de manière personnelle. Formation distancielle : La possibilité de suivre la formation à distance permet une grande flexibilité pour les professionnels en activité, leur permettant de concilier études et travail. Une école de renom : Xeilos Trading, en tant que formateur, est reconnu pour sa rigueur pédagogique et son approche orientée vers la réussite professionnelle de ses élèves.

Programme

1. Fondamentaux du Market Profile et du VWAP Théorie & Contextualisation : Comprendre les origines et les principes du Market Profile et du VWAP, leur rôle dans l’analyse des marchés financiers. Outils & Terminologie : Maîtriser les notions clés telles que Value Area, Point of Control, TPO, volume profile, VWAP dynamique et cumulé. 2. Lecture et interprétation des marchés Structure & Contextes : Identifier les différentes structures de marché (équilibre, déséquilibre, rotation) via le Market Profile. Timing & Confirmation : Savoir synchroniser les signaux du Market Profile avec le VWAP pour déterminer des points d’entrée/sortie pertinents. 3. Construction de stratégies de trading Stratégies Intraday & Swing : Développer des stratégies disciplinées basées sur l’observation de zones de valeur, de breakout et de rejet. Gestion du risque & Money Management : Définir un cadre strict pour le positionnement, le sizing, et le suivi des ordres. 4. Application pratique et simulation de marché Cas concrets & Simulations : Analyser des sessions réelles, étudier des carnets d’ordres historiques, et simuler des prises de décision. Outils professionnels : Utiliser des plateformes de trading avancées intégrant le Market Profile et le VWAP pour une mise en pratique réaliste. 5. Évaluation et ajustement de la performance Suivi & Journal de trading : Tenir un journal détaillé des trades avec analyse post-exécution. Réévaluation stratégique : Identifier les points d’amélioration, ajuster les stratégies, et optimiser les performances sur la durée.

Durée

125 heures

Modalités pédagogiques

La formation Piloter et gérer des opérations de marchés – Spécialisation Market Profile et VWAP combine des cours synchrones en ligne, des sessions interactives avec des experts du trading, ainsi que des modules asynchrones pour progresser à son rythme. Les participants accèdent à une plateforme pédagogique dédiée, intégrant des vidéos explicatives, des analyses de marché en temps réel, des quiz interactifs et des études de cas orientées sur le Market Profile et le VWAP. Un accompagnement personnalisé est assuré tout au long du parcours. Les compétences sont évaluées à travers des exercices pratiques, des analyses de sessions de trading et des mises en situation proches des conditions de marché réelles. Cette approche immersive permet aux apprenants de développer une compréhension opérationnelle des dynamiques de marché et d’élaborer des stratégies de trading efficaces.

Pédagogie - Évaluation

Évaluations continues : Au cours de la formation, des tests réguliers, des études de cas et des exercices pratiques permettent d’évaluer la compréhension des concepts et la capacité à appliquer les connaissances dans des situations réelles de gestion des risques financiers. Projets pratiques : Les participants sont amenés à réaliser des projets concrets où ils appliquent les outils de modélisation financière, l’analyse des risques de marché et la conception de stratégies de gestion des risques. Ces projets permettent d’évaluer la capacité à gérer des situations complexes et à proposer des solutions adaptées. Examen final : Un examen de fin de formation évalue l’intégralité des compétences acquises. Il peut inclure des questions théoriques et des études de cas pratiques sur la gestion des risques financiers, la réglementation et la gestion des opérations sur les marchés financiers. Evaluation de la performance en simulation : La formation inclut également des simulations en temps réel de transactions financières, où les apprenants sont évalués sur leur capacité à réagir face aux risques de marché tout en respectant les normes de conformité et en optimisant les stratégies.