Pilotage et gestion des opérations et risques de marchés

Présentation

Le programme couvre en détail la gestion des risques de marché, l'utilisation de méthodes quantitatives et de modèles pour l'évaluation des risques, l'établissement de politiques et procédures pour la gestion des risques, et la compréhension des réglementations de conformité. Il vise également à enseigner aux participants comment développer des stratégies pour mitiger, transférer ou accepter le risque, proposer une couverture basée sur l'utilisation de produits dérivés, et surveiller les activités de négociation pour assurer la conformité.

Pré-requis

 Connaissance de base des principes économiques  Expérience préalable en trading ou finance  Vous devez être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6 et justifier de 3 ans d’expérience professionnelle en finance ou être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5 et justifier de 7 ans d’expérience professionnelle dans le domaine.  Si vous ne disposez pas du niveau ou de l’expérience professionnelle

Atouts

Les atouts principaux de ce bloc comprennent : La capacité à identifier et évaluer les risques financiers de manière précise et proactive. La compétence à concevoir et mettre en œuvre des systèmes de gestion des risques sophistiqués. La maîtrise des cadres réglementaires et des meilleures pratiques industrielles en matière de gestion des risques.

Programme

• Évaluation des Risques de Marchés : Identifier et mesurer les risques financiers associés aux marchés de capitaux. Concevoir des systèmes pour surveiller et contrôler les risques financiers continuellement. • Utilisation des Méthodes Quantitatives et Modèles : Évaluer l'impact potentiel des fluctuations de marché sur un portefeuille d'investissements en utilisant des méthodes quantitatives et des modèles. • Établissement des Politiques et Procédures : Définir des politiques et procédures pour évaluer et gérer les risques au sein d'un portefeuille ou d'une organisation financière. • Développement des Stratégies de Couverture : Proposer des stratégies de couverture basées sur l'utilisation de produits dérivés. • Surveillance des Activités de Négociation : Surveiller les activités de négociation en temps réel pour assurer la conformité aux réglementations et politiques internes. • Gestion des Risques Opérationnels et de Contrepartie : Gérer les risques opérationnels et de contrepartie liés aux transactions sur les marchés financiers. • Analyse des Performances : Analyser les performances des traders et des opérations de marché pour identifier les opportunités d'amélioration des processus et stratégies.

Durée

125 heures

Modalités pédagogiques

La formation mélange des enseignements théoriques avec des applications pratiques, incluant des études de cas réels et des simulations pour illustrer les concepts de gestion des risques. Cette approche permet aux participants de développer des compétences pratiques pertinentes pour le pilotage et la gestion des risques dans un contexte professionnel.

Pédagogie - Évaluation

L'évaluation du bloc 3 se fait à travers une mise en situation professionnelle où les participants sont amenés à appliquer leur compréhension de la gestion des risques à des cas concrets. Ils doivent identifier et mesurer les risques financiers, proposer des stratégies de gestion des risques, et démontrer une capacité à utiliser des outils et des modèles quantitatifs. Les critères d'évaluation se concentrent sur l'aptitude à gérer les risques de manière efficace et conforme aux standards réglementaires et aux besoins de l'organisation ou des clients. Ce module équipe les professionnels avec une expertise avancée dans la gestion des risques de marché, essentielle pour naviguer dans les environnements financiers complexes et en évolution rapide d'aujourd'hui.